DooPrime德璞资本 | 交易为什么要试错?这是交易老司机必然手法!


投资交易中,很多人为了捕捉大波段行情,获取超额回报,但又苦于在没有办法看得准的千变万化的行情。就会按照既定的投资思路,通过小单量资金去验证自身交易策略和战术。专业的角度叫做试错,产生的盈亏叫试错成本。

那问题就来了


1.试错交易,到底是肯定自己的交易逻辑还是否定自己呢?


2.为什么不看准了再进行交易呢?或者用模拟交易求证呢?白白浪费了银子?


3.试错到底是试哪些错?试出来的结果后,又能做什么样的判断和操作?


4.试错的成本风险管理又是怎样设定的?


5.试错过程中,已经挖掘到了大波段行情,又该怎样应对下一步?


6.试错交易,错到几次,可以视为策略应用失败或者有效?


试错策略(解读一)


首先要明确:交易试错,一定是交易老司机必然手法!为什么呢?


长期的实战交易中发现:

1、没有绝对的看得准的行情!想一出手就能成全预估的交易策略,那是幸运爆棚了。除非……呵呵,不在讨论范围。

2、每一次投资的是未知,所以只能让我们赢在概率。不管你是不是大咖。

3、实际操作的求证,往往比研判和模拟交易盘感要深刻。


试错交易,就是为肯定自己的交易策略逻辑。不要做和自己投资策略相反的交易动作,会懵圈的。我们交易试过很多年了,这样交易往往被左一耳光右一耳光的被洗盘出局,并且这种概率超过了70%,不可取。所以试错策略,就是为了求证自己一揽子策略的正确与否,是交易的"侦察兵"。


试错不等于亏钱白白浪费银子,就算是比较复杂的交易策略:基差套利,对冲交易等等,都是要试错的。试错有时也很赚钱,在这个角度讲,试错不等于就是亏钱。按着自己的策略试错,也是要知行合一。


从根本上讲没有绝对的看准了行情再做,一定有做对或者做错的两个结果之一。所以大家经常看到一些大咖交易,错了亏点钱就砍仓,然后又在同一方向再下单,错了再砍,砍了再做。很多人估计被吓得一身冷汗。这其实才是门道!!!很多人只看到了热闹。结果你统计出一波行情下来,如果试错成本是1块钱,成本与利润赔率高达1比5以上!


硬核点:每次下单试错都是计划的兑现,模拟交易是无法达到这样的效果,记住,很多高手只认准一个方向。


以上试错和认死理,加死码,那是两回事。


试错策略(解读二)


很多投资者,在投资学习中,经常这句话会萦绕耳边:大道至简!结果呢?越听越是纳闷,越学越是一头雾水。这倒是简单了,还是繁芜了呢?这个简和繁到底分水岭在哪里?一句话:实践是检验正确的唯一标准。所以大胆的试错交易,也是赢家必备神器。每个人资金量,风险喜好,性格特点不一样,试错交易策略有微调,但是大的框架不变。


小波段行情,错上2-3次,属于方向判断失败,如果离场方向与判断同步了,可以再行跟进1次,尽量不要反手再下单,做所谓的纠正错误。70%会被洗出去。


中波段行情,错上3次,属于中级方向判断失败,要调整思路了。毕竟行情走过了一个阶段,成本抬高了,再做反手单,风险又会加大。不划算!很多高手也在此沉沙折戟的。最近苹果就是例子。


大波段行情,错上2次,就是行情完全看反了,很多顺势交易投资者也是会亏钱,也在于此。大幅上涨或下跌过程中的震荡市,80%会消耗你的阶段性利润。这个很正常。不要动不动就梭哈,盘口高手把这些筹码盯得死死的,你是不知道他的筹码出局套现的成本的。那做这样的行情,只能针对一个方向!想要多空驾驭自如,谈何容易?死了这条心吧,你交易压力不大的。


再说一点


短线试错占资金总量的30%以内

中线试错占资金总量的20%以内

长线试错占资金总量的10%-15%左右


不要重仓,不要重仓,不要重仓!成为韭菜馅被包饺子的可能性80%以上。那抓住行情是否可以重仓阶梯式跟进?可以,左老师给大家讲过总仓位控制在70%以内!切记,老司机说的一点没错。


那么试错过程中赚钱了算不算有效?盈利算不算试错成本?

赚钱的试错不一定有效,但有效概率在70%以上了。但是这不是梭哈的理由。盈利要算到试错成本里边去。这就是为什么建议大家做交易记录的原因。当试错成本为负值,你的盘感已经很牛掰了。这些活,自己弄,不要算反了就行。10分钟就弄完了。(赚钱为减少成本为负数,亏钱为成本增加为正数)

为自己赚钱,不用躲懒,也不要有侥幸心理。慢慢就是老司机了。


还有人问:我也是按着交易计划,不断试错性的的下单呀,老是错,错的都没信心了!问题在哪里?问题在哪里?


试错策略之终极篇


很多读者,估计还是嫌麻烦。然而,往往我们小散投资者,一进场就会蒙圈,被套。好像有人看到了你的单子似的。


那问题就来了,几千万甚至上亿规模的基金经理会不会遇见你这样的问题呢?


1、肯定遇见这样的问题,但是他们会在交易计划里有这样的规划。


2、他们通过数学模型,量化模型做了具体的分解,信息技术,人工成本这个是要有的。


3、很多私募基金不会在之前交易品种的募集筹码打仗区去做试错的。这样大资金运作会被发现或者狙击。很显然这样的试错成本是较大的。而我们散户很多就喜欢凑这个热闹。换手超高,有快感,但是那是真的风险也很大。尽管轻仓小量也会晃晕脑瓜子,所以心理关口点位,密集交易区点位,基本都不是你的菜,就算有利润也容易被洗出去。


4、如果私募基金试错无效,投资方向正确,才是逐步加仓跟进。到了目标临界点,逐步兑现利润。特别是现在有量化交易了,通过计算机手段,越来越不简单粗暴的试错了。


总之,试错不只是散户的事情。管好资金投放,定性好交易策略,尽量做一个方向,按这个方向去试错。不要在所谓的技术关口,价格关口,换手关口去试错。自己做一个品种支撑压力表,我会给会员做出来。压住了可以去试试,撑住了可以去试试。风险不高的。不要以为很多私募基金经理太谨小慎微。在市场活得久才是市场的王道。


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